Повний контроль ліквідності та грошових потоків
ШІ прогнозує cash flow, формує платіжний календар і попереджає про касові розриви. Приймайте рішення на основі даних.
Наскільки точно ви прогнозуєте cash flow?
Без надійного прогнозування компанії стикаються з касовими розривами, хаотичними оплатами та низькою ліквідністю. Облік AI автоматизує казначейські процеси, зводить дані з усіх джерел і дає прогноз ліквідності в реальному часі.
Функції управління cash flow
Прогнозування грошових потоків
ШІ прогнозує надходження й витрати на основі історії та планів.
Платіжний календар
Формування календаря платежів із пріоритетами та лімітами.
Консолідація рахунків
Єдина картина по всіх рахунках, валютах та філіях.
Сценарне планування
Моделювання сценаріїв: оптимістичний, базовий, песимістичний.
Ризики та алерти
Попередження про касові розриви та критичні дати платежів.
Інтеграції
Інтеграція з ERP, банками та системами платіжних доручень.
Як працює Treasury
Збір даних
Синхронізація з ERP, банками, інвойсами та планами продажів.
Прогнозування
Побудова прогнозу cash flow з урахуванням сезонності й ризиків.
План платежів
Платіжний календар з пріоритетами та контролем лімітів.
Контроль ліквідності
Моніторинг виконання, алерти та аналітика ліквідності.
Переваги автоматизації казначейства
Стабільна ліквідність
Контроль cash flow зменшує ризик касових розривів.
Швидкі рішення
Дані в реальному часі для оперативного управління.
Прозора аналітика
Дашборди ліквідності та сценаріїв для керівництва.
Попередження ризиків
Система завчасно повідомляє про критичні дати.
Оптимізація витрат
Планування платежів з урахуванням пріоритетів і дисконту.
Автоматизація рутини
Менше Excel і ручних розрахунків — більше контролю.
Які проблеми вирішує Treasury?
📉 Касові розриви
Прогнозування допомагає уникати дефіциту коштів і штрафів.
📊 Excel-ручний прогноз
Автоматичний прогноз замінює ручні розрахунки в таблицях.
⏳ Хаотичні платежі
Платіжний календар синхронізує оплату з реальним cash flow.
🌍 Багатовалютні операції
Консолідація валют і курсів для реальної картини ліквідності.
Додаткові можливості системи
🧮 Сценарні моделі
Моделюйте різні сценарії розвитку грошових потоків.
🏦 Cash pooling
Консолідація коштів між рахунками для оптимізації ліквідності.
📌 Ліміти та правила
Налаштування лімітів платежів та автоматичних правил контролю.
📈 Дашборди ліквідності
Візуальні панелі для моніторингу cash flow у реальному часі.
🔔 Інтелектуальні алерти
Попередження про ризики ліквідності та критичні дати.
🔗 Інтеграція з банками
Підключення банківських API та автоматична синхронізація виписок.
Побудуйте точний cash flow прогноз
Отримайте консультацію та приклад дашбордів для управління ліквідністю.